名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
格林高股息优选混合A | 0.868 | 0.97% |
格林高股息优选混合C | 0.8634 | 0.96% |
格林碳中和主题混合A | 0.8059 | 0.62% |
格林碳中和主题混合C | 0.8008 | 0.62% |
格林鑫利六个月持有期… | 1.0034 | 0.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
格林货币B | 0.2948 | 1.42% |
格林货币A | 0.2309 | 1.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 59094040.03 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 323991781.42 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 323991781.42 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2291.62 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 389540360.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 20698.36 |
应付管理人报酬 | 197948.07 |
应付托管费 | 32991.34 |
应付销售服务费 | 315.46 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 65975.43 |
负债合计 | 317928.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 311537131.69 |
所有者权益合计 | 389222432.2 |
负债和所有者权益合计 | 389540360.86 |
资产: | |
银行存款 | 376631.76 |
结算备付金 | 13249.64 |
存出保证金 | 253.68 |
交易性金融资产 | 2325742.99 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2325742.99 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 749.56 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2716627.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1337.69 |
应付托管费 | 222.96 |
应付销售服务费 | 190.49 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 8143.82 |
负债合计 | 9894.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2104116.85 |
所有者权益合计 | 2706732.67 |
负债和所有者权益合计 | 2716627.63 |