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基金买卖网 > 基金净值 > 创金合信怡久回报债券C (016802)
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创金合信怡久回报债券C016802
基金类型:债券型     成立日期:2022-12-15     基金规模:0.31亿份     基金经理: 黄弢 刘润哲 
基金全称:创金合信怡久回报债券型证券投资基金     基金管理人:创金合信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.15%
  • 近一月增长率
    -0.89%
  • 近一季增长率
    -1.33%
  • 近半年增长率
    1.98%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

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名称 万份收益 7日年化
创金合信货币C 0.401 2.01%
创金合信货币A 0.3901 1.97%
创金合信货币E 0.3543 1.83%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

创金合信怡久回报债券C行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
房地产业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.32% 17.79
综合 -- --
制造业 7.06% 395.20
水利、环境和公共设施管理业 0.39% 21.82
住宿和餐饮业 -- --
合计 10.16% 568.13
交通运输、仓储和邮政业 0.11% 6.23
农、林、牧、渔业 0.87% 48.86
教育 -- --
批发和零售业 0.0% 0.23
文化、体育和娱乐业 0.16% 8.74
租赁和商务服务业 0.22% 12.30
采矿业 0.73% 40.60
金融业 0.01% 0.30
建筑业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15% 8.60
卫生和社会工作 -- --
科学研究和技术服务业 0.13% 7.46
金融业 0.01% 0.30
水利、环境和公共设施管理业 0.09% 4.45
综合 -- --
制造业 8.09% 412.43
批发和零售业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
采矿业 2.15% 109.70
农、林、牧、渔业 0.86% 43.63
合计 13.84% 705.76
信息传输、软件和信息技术服务业 0.2% 10.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.6% 30.69
教育 -- --
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 1.37% 69.74
建筑业 -- --
房地产业 0.06% 3.02
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 0.42% 21.48
租赁和商务服务业 0.06% 4.68
科学研究和技术服务业 -- --
采矿业 0.85% 63.46
制造业 5.75% 429.97
卫生和社会工作 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.87% 65.02
住宿和餐饮业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.41% 30.53
合计 9.5% 710.18
建筑业 0.22% 16.24
农、林、牧、渔业 0.18% 13.52
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 0.26% 19.30
房地产业 0.44% 33.15
教育 -- --
批发和零售业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46% 34.30
文化、体育和娱乐业 -- --
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.23% 88.01
制造业 6.48% 465.08
批发和零售业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16% 11.16
交通运输、仓储和邮政业 0.43% 31.14
采矿业 1.07% 76.76
农、林、牧、渔业 0.15% 11.01
建筑业 0.38% 27.45
住宿和餐饮业 0.08% 6.03
金融业 0.44% 31.48
租赁和商务服务业 0.1% 7.42
教育 -- --
合计 10.73% 770.18
卫生和社会工作 -- --
房地产业 0.1% 7.43
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
科学研究和技术服务业 0.1% 7.21
水利、环境和公共设施管理业 -- --
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.04% 2.53
农、林、牧、渔业 0.26% 18.54
科学研究和技术服务业 0.0% 0.24
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.71% 50.57
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
采矿业 0.79% 56.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19% 13.39
制造业 6.08% 435.26
金融业 0.35% 25.06
建筑业 0.34% 24.45
房地产业 0.04% 2.52
教育 -- --
合计 10.48% 750.13
住宿和餐饮业 0.15% 10.61
批发和零售业 0.07% 4.66
租赁和商务服务业 0.05% 3.32
信息传输、软件和信息技术服务业 1.43% 102.55
综合 -- --
金融业 0.13% 9.39
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 0.15% 11.41
房地产业 -- --
批发和零售业 0.07% 5.20
综合 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.39% 28.88
租赁和商务服务业 0.38% 28.15
科学研究和技术服务业 0.01% 1.05
文化、体育和娱乐业 -- --
制造业 7.43% 547.63
水利、环境和公共设施管理业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18% 13.15
住宿和餐饮业 -- --
合计 9.57% 705.35
教育 -- --
卫生和社会工作 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08% 5.63
采矿业 0.74% 54.84
居民服务、修理和其他服务业 -- --
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