| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信全球芯片产业… | 1.1877 | 2.00% |
| 创金合信全球芯片产业… | 1.1798 | 1.99% |
| 创金合信兴选产业趋势… | 0.6453 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.401 | 2.01% |
| 创金合信货币A | 0.3901 | 1.97% |
| 创金合信货币E | 0.3543 | 1.83% |
| 创金合信货币D | 0.3266 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.22% | -0.15% | -0.89% | -1.33% | 1.98% | 0.09% | -- | -- |
| 沪深300 | -1.31% | -0.03% | -3.86% | -8.62% | -1.82% | -13.33% | -20.16% | -32.36% |
| 同类平均[债券型] | -0.01% | -0.51% | -1.39% | -2.12% | 1.33% | -1.14% | -3.77% | -1.40% |
| 同类排名[债券型] |
725|1100 | 564|1223 | 689|1212 | 607|1182 | 377|1128 | 447|1030 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-16 | 1.019 | 1.019 | -0.08% | |
| 2024-08-15 | 1.0198 | 1.0198 | 0.07% | |
| 2024-08-14 | 1.0191 | 1.0191 | -0.17% | |
| 2024-08-13 | 1.0208 | 1.0208 | 0.08% | |
| 2024-08-12 | 1.02 | 1.02 | -0.05% |
截至2024-06-30 创金合信怡久回报债券C期末总份额为0.31亿份，相比增加0.08亿份 (本季申购数为0.31亿份，赎回数为0.24亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600547 | 山东黄金 | 1.00 | 28.48 | 0.51% |
| 01787 | 山东黄金 | 2.00 | 31.20 | 0.56% |
| 02333 | 长城汽车 | 1.00 | 17.58 | 0.31% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 16.20 | 0.29% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 1.00 | 21.74 | 0.39% |
| 605296 | 神农集团 | 0.00 | 21.09 | 0.38% |
| 600309 | 万华化学 | 0.00 | 21.02 | 0.38% |
| 300972 | 万辰集团 | 0.00 | 20.07 | 0.36% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.00 | 20.02 | 0.36% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.00 | 18.94 | 0.34% |
