| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7715 | 2.85% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7607 | 2.84% |
| 创金合信专精特新股票… | 0.8113 | 2.83% |
| 创金合信专精特新股票… | 0.8214 | 2.83% |
| 创金合信北证50成份… | 0.8132 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.4659 | 1.82% |
| 创金合信货币A | 0.4549 | 1.77% |
| 创金合信货币E | 0.4189 | 1.64% |
| 创金合信货币D | 0.3917 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 玲珑轮胎 | 601966 | 16900.0 | 349661.0 | 0.69% |
| 比亚迪 | 002594 | 1800.0 | 365508.0 | 0.72% |
| 江淮汽车 | 600418 | 18200.0 | 300118.0 | 0.59% |
| 紫金矿业 | 601899 | 24000.0 | 403680.0 | 0.79% |
| 株冶集团 | 600961 | 37500.0 | 446250.0 | 0.87% |
| 华统股份 | 002840 | 20000.0 | 423800.0 | 0.83% |
| 苏试试验 | 300416 | 19100.0 | 276950.0 | 0.54% |
| 中金黄金 | 600489 | 24400.0 | 322324.0 | 0.63% |
| 长江电力 | 600900 | 12200.0 | 304146.0 | 0.6% |
| 万辰集团 | 300972 | 9300.0 | 269979.0 | 0.53% |
| 桐昆股份 | 601233 | 14500.0 | 219385.0 | 0.29% |
| 通富微电 | 002156 | 11300.0 | 261256.0 | 0.35% |
| 华统股份 | 002840 | 19900.0 | 413721.0 | 0.55% |
| 普利特 | 002324 | 21600.0 | 284040.0 | 0.38% |
| 中远海能 | 600026 | 21900.0 | 268056.0 | 0.36% |
| 北摩高科 | 002985 | 7200.0 | 249696.0 | 0.33% |
| 吉利汽车 | 00175 | 94000.0 | 731736.4 | 0.98% |
| 粤高速A | 000429 | 32100.0 | 271566.0 | 0.36% |
| 天康生物 | 002100 | 28900.0 | 253453.0 | 0.34% |
| 高德红外 | 002414 | 30000.0 | 219000.0 | 0.29% |
| 腾讯控股 | 00700 | 800.0 | 218322.53 | 0.3% |
| 华统股份 | 002840 | 23600.0 | 340312.0 | 0.47% |
| 雅克科技 | 002409 | 3800.0 | 245480.0 | 0.34% |
| 中国海油 | 600938 | 19100.0 | 403774.0 | 0.56% |
| 广联达 | 002410 | 14200.0 | 331712.0 | 0.46% |
| 双环传动 | 002472 | 10100.0 | 287648.0 | 0.4% |
| ST中泰 | 002092 | 32000.0 | 218560.0 | 0.3% |
| 长盈通 | 688143 | 6300.0 | 215775.0 | 0.3% |
| 长安汽车 | 000625 | 26000.0 | 349440.0 | 0.49% |
| 康斯特 | 300445 | 12800.0 | 204416.0 | 0.28% |
| 华统股份 | 002840 | 18900.0 | 295596.0 | 0.41% |
| 志特新材 | 300986 | 7300.0 | 204400.0 | 0.29% |
| 银泰黄金 | 000975 | 24800.0 | 290160.0 | 0.41% |
| 中国平安 | 601318 | 5400.0 | 250560.0 | 0.35% |
| TCL科技 | 000100 | 53100.0 | 209214.0 | 0.29% |
| 广联达 | 002410 | 9300.0 | 302157.0 | 0.42% |
| 明泰铝业 | 601677 | 17000.0 | 235960.0 | 0.33% |
| 祥鑫科技 | 002965 | 5100.0 | 283968.0 | 0.4% |
| 宁德时代 | 300750 | 1620.0 | 370639.8 | 0.52% |
| 腾讯控股 | 00700 | 800.0 | 244582.85 | 0.34% |
| 明泰铝业 | 601677 | 22000.0 | 349360.0 | 0.47% |
| 天赐材料 | 002709 | 8100.0 | 339876.0 | 0.46% |
| 东方盛虹 | 000301 | 20000.0 | 272400.0 | 0.37% |
| 中国重汽 | 000951 | 15200.0 | 256728.0 | 0.35% |
| 分众传媒 | 002027 | 37100.0 | 254877.0 | 0.35% |
| 中金黄金 | 600489 | 28200.0 | 296946.0 | 0.4% |
| 华友钴业 | 603799 | 4400.0 | 242000.0 | 0.33% |
| 腾讯控股 | 00700 | 700.0 | 236413.22 | 0.32% |
| 快手-W | 01024 | 6000.0 | 317511.21 | 0.43% |
| 中国国航 | 601111 | 23000.0 | 246100.0 | 0.33% |
