| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7715 | 2.85% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7607 | 2.84% |
| 创金合信专精特新股票… | 0.8113 | 2.83% |
| 创金合信专精特新股票… | 0.8214 | 2.83% |
| 创金合信北证50成份… | 0.8132 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.4659 | 1.82% |
| 创金合信货币A | 0.4549 | 1.77% |
| 创金合信货币E | 0.4189 | 1.64% |
| 创金合信货币D | 0.3917 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.98% | 0.65% | -0.16% | 0.35% | 2.45% | 1.38% | -- | -- |
| 沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
| 同类平均[债券型] | 1.39% | 0.08% | -0.49% | 0.76% | 2.26% | -0.23% | -0.98% | 1.07% |
| 同类排名[债券型] |
661|1096 | 26|1179 | 458|1175 | 501|1158 | 520|1098 | 356|1013 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 领先 |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 1.0363 | 1.0363 | -0.06% | |
| 2024-07-16 | 1.0369 | 1.0369 | 0.21% | |
| 2024-07-15 | 1.0347 | 1.0347 | 0.17% | |
| 2024-07-12 | 1.0329 | 1.0329 | -0.01% | |
| 2024-07-11 | 1.033 | 1.033 | 0.33% |
截至2024-03-31 创金合信怡久回报债券A期末总份额为0.26亿份，相比减少0.10亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.10亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600961 | 株冶集团 | 3.00 | 44.63 | 0.87% |
| 002840 | 华统股份 | 2.00 | 42.38 | 0.83% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.00 | 40.37 | 0.79% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.00 | 36.55 | 0.72% |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 1.00 | 34.97 | 0.69% |
| 600489 | 中金黄金 | 2.00 | 32.23 | 0.63% |
| 600900 | 长江电力 | 1.00 | 30.41 | 0.60% |
| 600418 | 江淮汽车 | 1.00 | 30.01 | 0.59% |
| 300416 | 苏试试验 | 1.00 | 27.70 | 0.54% |
| 300972 | 万辰集团 | 0.00 | 27.00 | 0.53% |
