名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信国证新能源车电池… | 0.4232 | 1.95% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信进取 | 2.062 | 1.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信现金增利货币B | 0.512 | 1.88% |
建信现金增利货币C | 0.512 | 1.88% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5028 | 1.85% |
建信天添益货币A | 0.5007 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 52898657.93 |
1.利息收入 | 106307.86 |
存款利息收入 | 18125.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
48881951.29 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 48181998.76 |
资产支持证券投资收益 | 699952.53 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3910398.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7999116.93 |
1.管理人报酬 | 2274132.19 |
2.托管费 | 568533.07 |
3.销售服务费 | 860118.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3906757.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3906757.52 |
6.其他费用 | 282612.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44899541.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44899541.0 |
一、收入: | 23680952.89 |
1.利息收入 | 101221.73 |
存款利息收入 | 13038.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15414896.47 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15288656.42 |
资产支持证券投资收益 | 126240.05 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8164834.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2565048.17 |
1.管理人报酬 | 782131.99 |
2.托管费 | 195533.0 |
3.销售服务费 | 307889.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1133023.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1133023.06 |
6.其他费用 | 114734.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21115904.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21115904.72 |