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基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实双利债券C (016798)
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嘉实双利债券C016798
基金类型:债券型     成立日期:2022-12-29     基金规模:0.02亿份     基金经理: 高群山 
基金全称:嘉实双利债券型证券投资基金     基金管理人:嘉实基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.26%
  • 近一月增长率
    -0.72%
  • 近一季增长率
    0.50%
  • 近半年增长率
    3.02%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

嘉实双利债券C行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.99% 197.34
采矿业 2.79% 277.16
建筑业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
制造业 9.51% 943.82
批发和零售业 -- --
农、林、牧、渔业 0.25% 25.26
信息传输、软件和信息技术服务业 0.66% 65.64
综合 -- --
房地产业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
金融业 -- --
教育 -- --
卫生和社会工作 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
合计 15.21% 1509.22
合计 13.55% 1676.98
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43% 52.65
金融业 -- --
采矿业 1.55% 191.21
住宿和餐饮业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.95% 365.62
房地产业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
卫生和社会工作 -- --
批发和零售业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
建筑业 -- --
制造业 8.37% 1035.32
农、林、牧、渔业 0.26% 32.17
文化、体育和娱乐业 -- --
教育 -- --
教育 0.66% 87.48
农、林、牧、渔业 0.25% 32.97
卫生和社会工作 -- --
采矿业 0.79% 104.78
建筑业 0.09% 12.28
信息传输、软件和信息技术服务业 1.17% 155.19
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
批发和零售业 -- --
金融业 0.46% 61.39
水利、环境和公共设施管理业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.02% 135.21
房地产业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
制造业 12.58% 1665.87
交通运输、仓储和邮政业 0.18% 23.52
文化、体育和娱乐业 0.1% 13.43
租赁和商务服务业 0.13% 16.59
合计 17.43% 2308.72
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 11.77% 1690.84
水利、环境和公共设施管理业 -- --
房地产业 -- --
教育 0.56% 79.79
建筑业 0.29% 42.30
批发和零售业 -- --
金融业 1.78% 255.78
采矿业 0.77% 110.40
文化、体育和娱乐业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.72% 103.60
信息传输、软件和信息技术服务业 1.8% 258.20
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
综合 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.39% 55.44
租赁和商务服务业 0.11% 15.51
合计 18.18% 2611.85
卫生和社会工作 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.95% 307.50
金融业 1.28% 202.07
合计 16.76% 2637.71
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
综合 -- --
租赁和商务服务业 0.12% 18.77
卫生和社会工作 -- --
教育 0.28% 43.31
批发和零售业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.91% 142.80
建筑业 0.16% 24.41
采矿业 0.3% 47.57
房地产业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
科学研究和技术服务业 0.15% 23.88
制造业 11.46% 1803.08
交通运输、仓储和邮政业 0.15% 24.32
住宿和餐饮业 -- --
采矿业 0.06% 13.43
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
综合 -- --
建筑业 -- --
制造业 9.49% 1989.86
教育 -- --
金融业 0.99% 208.53
农、林、牧、渔业 -- --
卫生和社会工作 -- --
批发和零售业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.29% 61.26
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 12.95% 2714.36
科学研究和技术服务业 0.53% 111.63
信息传输、软件和信息技术服务业 1.57% 329.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
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