嘉实双利债券A(016797)收益分配_基金档案

点赞|评论

嘉实双利债券A（016797）

基金类型：债券型成立日期：2022-12-29 基金规模：0.96亿份基金经理：高群山

基金全称：嘉实双利债券型证券投资基金基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金净值[

]

日增长率：累计净值：

近一周增长率
-0.35%
近一月增长率
-1.14%
近一季增长率
-1.36%
近半年增长率
0.89%

购买状态：申购- | 赎回- | 定投-

原申购费率：~~0.8%~~ 服务保障：

众禄费率： 0.08% (1.00折)"众禄"为您节省7.14元/千元!

最近访问基金
我自选的基金

名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.1202	3.43%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.1153	3.43%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	1.3951	3.33%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	1.3910	3.33%
泰信发展主题混合	0.8830	2.44%
泰信现代服务业混合	1.0480	2.44%
诺安多策略混合	1.3740	2.38%
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C	0.8810	2.37%
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.8819	2.37%
大成中证电池主题指数发起式A	0.4336	2.36%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

更多>>

同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
嘉实稳泰债券	1.081	4.14%
嘉实中证电池主题ET…	0.3975	2.45%
嘉实中证电池主题ET…	0.4847	2.32%
嘉实中证稀土产业ET…	0.8053	2.31%
嘉实中证电池主题ET…	0.487	2.31%
名称	万份收益	7日年化
嘉实快线货币C	1.1002	4.03%
嘉实快线货币B	1.0942	3.99%
嘉实快线货币A	0.4548	1.70%
嘉实理财宝7天债券B	0.3726	1.70%
嘉实货币B	0.4454	1.68%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.75%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.10%
兴全有机增长混合	-0.81%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4352

更多>>

众禄组合

名称

成立以来收益

操作

嘉实双利债券A收益分配

（单位：元）

一、收入：	977502.82
1.利息收入	157663.37
存款利息收入	25442.66
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	1390480.58
股票投资收益	-3673136.38
基金投资收益	--
债券投资收益	4801188.04
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	262428.92
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-571774.34
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	1133.21
减：二、费用	1595499.77
1.管理人报酬	1033318.98
2.托管费	258329.77
3.销售服务费	9398.19
4.交易费用	--
5.利息支出	89593.84
其中：卖出回购金融资产支出	89593.84
6.其他费用	203102.47
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-617996.95
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-617996.95
一、收入：	1761091.98
1.利息收入	150858.92
存款利息收入	20508.06
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	2022308.05
股票投资收益	-793233.23
基金投资收益	--
债券投资收益	2631141.14
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	184400.14
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-413151.57
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	1076.58
减：二、费用	861622.01
1.管理人报酬	595603.1
2.托管费	148900.76
3.销售服务费	5961.32
4.交易费用	--
5.利息支出	13680.87
其中：卖出回购金融资产支出	13680.87
6.其他费用	96612.95
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	899469.97
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	899469.97