名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证电池主题ET… | 0.3975 | 2.45% |
嘉实中证电池主题ET… | 0.4847 | 2.32% |
嘉实中证稀土产业ET… | 0.8053 | 2.31% |
嘉实中证电池主题ET… | 0.487 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4548 | 1.70% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
嘉实货币B | 0.4454 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 977502.82 |
1.利息收入 | 157663.37 |
存款利息收入 | 25442.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1390480.58 |
股票投资收益 | -3673136.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4801188.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 262428.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-571774.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1133.21 |
减:二、费用 | 1595499.77 |
1.管理人报酬 | 1033318.98 |
2.托管费 | 258329.77 |
3.销售服务费 | 9398.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 89593.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 89593.84 |
6.其他费用 | 203102.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-617996.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-617996.95 |
一、收入: | 1761091.98 |
1.利息收入 | 150858.92 |
存款利息收入 | 20508.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2022308.05 |
股票投资收益 | -793233.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2631141.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 184400.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-413151.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1076.58 |
减:二、费用 | 861622.01 |
1.管理人报酬 | 595603.1 |
2.托管费 | 148900.76 |
3.销售服务费 | 5961.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 13680.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13680.87 |
6.其他费用 | 96612.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
899469.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
899469.97 |