| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5673 | 2.79% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5535 | 2.79% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 2.305 | 2.35% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 14.0601285 | 2.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5031 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4885 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.66% | -0.26% | -0.70% | 0.56% | 3.16% | -0.25% | -- | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[债券型] | 1.11% | -0.24% | -0.46% | 0.07% | 3.30% | -0.20% | -1.57% | 0.07% |
| 同类排名[债券型] |
648|1093 | 459|1183 | 700|1181 | 287|1157 | 343|1103 | 534|1012 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 中上 |
中下 |
 领先 |
中上 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 0.9996 | 0.9996 | -0.41% | |
| 2024-07-22 | 1.0037 | 1.0037 | 0.32% | |
| 2024-07-19 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | |
| 2024-07-18 | 1.0005 | 1.0005 | 0.13% | |
| 2024-07-17 | 0.9992 | 0.9992 | -0.30% |
截至2024-06-30 嘉实双利债券A期末总份额为0.96亿份，相比减少0.25亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.26亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601918 | 新集能源 | 15.00 | 149.66 | 1.51% |
| 603606 | 东方电缆 | 2.00 | 134.23 | 1.35% |
| 600795 | 国电电力 | 13.00 | 80.63 | 0.81% |
| 688099 | 晶晨股份 | 1.00 | 65.64 | 0.66% |
| 300395 | 菲利华 | 2.00 | 64.58 | 0.65% |
| 300855 | 图南股份 | 2.00 | 63.98 | 0.64% |
| 600023 | 浙能电力 | 8.00 | 62.57 | 0.63% |
| 01801 | 信达生物 | 1.00 | 62.14 | 0.63% |
| 301188 | 力诺特玻 | 4.00 | 58.43 | 0.59% |
| 600160 | 巨化股份 | 2.00 | 58.15 | 0.59% |
