名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长安泓源纯债债券A | 1.0418 | 0.07% |
长安泓源纯债债券C | 1.045 | 0.06% |
长安泓泽纯债债券A | 1.1242 | 0.05% |
长安泓泽纯债债券C | 1.0942 | 0.05% |
长安泓沣中短债债券A | 1.1796 | 0.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长安货币B | 0.4871 | 1.69% |
长安货币A | 0.4214 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -607158.31元 |
本期利润 | -702101.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4828元 |
本期加权平均净值利润率 | -24.16% |
本期基金份额净值增长率 | -14.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1870144.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8438元 |
期末基金资产净值 | 4136198.63元 |
期末基金份额净值 | 1.866元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.06% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -88493.17元 |
本期利润 | -197556.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3346元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.84% |
本期基金份额净值增长率 | -4.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2488816.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0704元 |
期末基金资产净值 | 4850254.28元 |
期末基金份额净值 | 2.086元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 64.44元 |
本期利润 | 31.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0132元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.6% |
本期基金份额净值增长率 | 3.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 33217.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0873元 |
期末基金资产净值 | 66981.49元 |
期末基金份额净值 | 2.193元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.35% |