长安鑫富领先混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
58225.64 |
存出保证金 |
14830.84 |
交易性金融资产 |
7609746.62 |
股票投资 |
7609746.62 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1426.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10521980.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1705853.71 |
应付赎回款 |
31242.61 |
应付管理人报酬 |
8893.54 |
应付托管费 |
1482.25 |
应付销售服务费 |
1775.91 |
应付税费 |
11.72 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
175019.01 |
负债合计 |
1924278.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
4596518.22 |
所有者权益合计 |
8597701.96 |
负债和所有者权益合计 |
10521980.71 |
资产: |
银行存款 |
6908582.18 |
结算备付金 |
50313.6 |
存出保证金 |
8111.98 |
交易性金融资产 |
7329831.0 |
股票投资 |
7329831.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
18731.04 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
14315569.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3905877.32 |
应付赎回款 |
1802.3 |
应付管理人报酬 |
7266.28 |
应付托管费 |
1211.06 |
应付销售服务费 |
756.2 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
116693.07 |
负债合计 |
4033606.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
4923833.44 |
所有者权益合计 |
10281963.57 |
负债和所有者权益合计 |
14315569.8 |
资产: |
银行存款 |
1563840.59 |
结算备付金 |
43763.09 |
存出保证金 |
8673.89 |
交易性金融资产 |
5631830.0 |
股票投资 |
5631830.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13715.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7261823.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1058845.89 |
应付赎回款 |
85827.35 |
应付管理人报酬 |
5838.83 |
应付托管费 |
973.12 |
应付销售服务费 |
3.02 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
137072.78 |
负债合计 |
1288560.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
2724554.47 |
所有者权益合计 |
5973262.01 |
负债和所有者权益合计 |
7261823.0 |