| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安泓源纯债债券A | 1.0418 | 0.07% |
| 长安泓源纯债债券C | 1.045 | 0.06% |
| 长安泓泽纯债债券A | 1.1242 | 0.05% |
| 长安泓泽纯债债券C | 1.0942 | 0.05% |
| 长安泓沣中短债债券A | 1.1796 | 0.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.4871 | 1.69% |
| 长安货币A | 0.4214 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1370971.65 |
| 1.利息收入 | 12796.53 |
| 存款利息收入 | 12296.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1061953.2 |
| 股票投资收益 | -1110274.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48321.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-335152.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13337.64 |
| 减：二、费用 | 154822.87 |
| 1.管理人报酬 | 98158.55 |
| 2.托管费 | 16359.76 |
| 3.销售服务费 | 14177.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 26125.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1525794.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1525794.52 |
| 一、收入： | -413220.2 |
| 1.利息收入 | 4112.49 |
| 存款利息收入 | 4112.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-66006.01 |
| 股票投资收益 | -104712.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38706.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-363526.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12200.0 |
| 减：二、费用 | 66236.37 |
| 1.管理人报酬 | 42931.32 |
| 2.托管费 | 7155.23 |
| 3.销售服务费 | 3133.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 13016.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-479456.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-479456.57 |
| 一、收入： | -1973500.07 |
| 1.利息收入 | 27370.17 |
| 存款利息收入 | 8166.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1907606.83 |
| 股票投资收益 | -1972796.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 65189.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-101317.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8053.73 |
| 减：二、费用 | 124497.45 |
| 1.管理人报酬 | 83195.14 |
| 2.托管费 | 13865.79 |
| 3.销售服务费 | 3.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 27433.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2097997.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2097997.52 |
