名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长安鑫禧混合A | 0.3157 | 0.45% |
长安裕盛混合C | 0.4682 | 0.43% |
长安裕盛混合A | 0.4739 | 0.42% |
长安鑫禧混合C | 0.3118 | 0.42% |
长安泓泽纯债债券A | 1.1242 | 0.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长安货币B | 0.4822 | 1.88% |
长安货币A | 0.4174 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -15.92% | -4.45% | -8.14% | -8.99% | -15.74% | -23.50% | -- | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -3.86% | 0.19% | -2.73% | -2.97% | -3.19% | -13.06% | -20.49% | -22.91% |
同类排名[混合型] |
2010|2279 | 2216|2309 | 2073|2303 | 1974|2289 | 2074|2279 | 1688|2203 | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 1.569 | 1.569 | -1.01% | |
2024-07-02 | 1.585 | 1.585 | -1.18% | |
2024-07-01 | 1.604 | 1.604 | -0.06% | |
2024-06-30 | 1.605 | 1.605 | 0.00% | |
2024-06-28 | 1.605 | 1.605 | -0.12% |
截至2024-03-31 长安鑫富领先混合C期末总份额为0.02亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688166 | 博瑞医药 | 2.00 | 73.20 | 9.53% |
002317 | 众生药业 | 4.00 | 71.87 | 9.36% |
300765 | 新诺威 | 1.00 | 70.30 | 9.15% |
600276 | 恒瑞医药 | 1.00 | 68.96 | 8.98% |
300003 | 乐普医疗 | 5.00 | 68.90 | 8.97% |
688117 | 圣诺生物 | 1.00 | 43.95 | 5.72% |
603538 | 美诺华 | 2.00 | 37.85 | 4.93% |
688687 | 凯因科技 | 1.00 | 35.44 | 4.61% |
688076 | 诺泰生物 | 0.00 | 31.44 | 4.09% |
300199 | 翰宇药业 | 2.00 | 30.43 | 3.96% |