名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
德邦沪港深龙头混合A | 0.6117 | 2.48% |
德邦沪港深龙头混合C | 0.6062 | 2.47% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4711 | 1.80% |
华安日日鑫货币B | 0.4578 | 1.67% |
华安现金富利货币B | 0.43124 | 1.61% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安汇财通货币 | 0.4249 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2666008.82 |
1.利息收入 | 64051.71 |
存款利息收入 | 31886.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2761967.57 |
股票投资收益 | -506792.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3158664.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 110096.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-160011.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.89 |
减:二、费用 | 1143969.5 |
1.管理人报酬 | 615097.49 |
2.托管费 | 153774.25 |
3.销售服务费 | 100902.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 69188.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 69188.49 |
6.其他费用 | 204374.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1522039.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1522039.32 |
一、收入: | 2824520.25 |
1.利息收入 | 56670.49 |
存款利息收入 | 26259.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2384421.7 |
股票投资收益 | -147810.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2480798.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 51433.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
383427.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.89 |
减:二、费用 | 781827.98 |
1.管理人报酬 | 449356.91 |
2.托管费 | 112339.18 |
3.销售服务费 | 65846.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 55262.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 55262.63 |
6.其他费用 | 98390.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2042692.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2042692.27 |