浙商汇金聚兴一年定开债券发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
10005834.79 |
| 存出保证金 |
50155.45 |
| 交易性金融资产 |
2013492213.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2013492213.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2023813979.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
483134192.43 |
| 应付证券清算款 |
33427.94 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
390339.05 |
| 应付托管费 |
130113.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
998651.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202035.22 |
| 负债合计 |
484888758.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1509999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1538925221.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
2023813979.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2408251.76 |
| 结算备付金 |
63300727.96 |
| 存出保证金 |
78782.51 |
| 交易性金融资产 |
2224825776.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2224825776.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2290613538.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
775423216.47 |
| 应付证券清算款 |
294011.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
373989.29 |
| 应付托管费 |
124663.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
482984.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74726.16 |
| 负债合计 |
776773591.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1509999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1513839946.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
2290613538.77 |
