名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0229 | 2.18% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0117 | 2.17% |
汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5690 | 2.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商汇金中高等级三个… | 1.1694 | 0.10% |
浙商汇金中高等级三个… | 1.1676 | 0.09% |
浙商汇金聚鑫定开债 | 1.0428 | 0.09% |
浙商汇金中高等级三个… | 1.1543 | 0.09% |
浙商汇金中债0-3年… | 1.009 | 0.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商汇金金算盘货币 | 0.3519 | 1.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 59162374.15 |
1.利息收入 | 489291.7 |
存款利息收入 | 485479.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
44706724.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 44706724.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13966358.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14532163.54 |
1.管理人报酬 | 3451236.36 |
2.托管费 | 1150412.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9600169.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9600169.83 |
6.其他费用 | 164611.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44630210.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44630210.61 |
一、收入: | 15349082.37 |
1.利息收入 | 231718.71 |
存款利息收入 | 231718.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14510076.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14510076.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
607286.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4864139.78 |
1.管理人报酬 | 1143790.56 |
2.托管费 | 381263.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3235265.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3235265.93 |
6.其他费用 | 48931.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10484942.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10484942.59 |