名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商汇金中高等级三个… | 1.1694 | 0.10% |
浙商汇金中高等级三个… | 1.1676 | 0.09% |
浙商汇金聚鑫定开债 | 1.0428 | 0.09% |
浙商汇金中高等级三个… | 1.1543 | 0.09% |
浙商汇金中债0-3年… | 1.009 | 0.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商汇金金算盘货币 | 0.3519 | 1.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.53% | 0.15% | 0.42% | 1.59% | 3.15% | 5.39% | -- | -- |
沪深300 | 0.94% | -2.38% | -1.69% | -2.51% | 5.76% | -10.17% | -18.86% | -32.84% |
同类平均[债券型] | 2.10% | -0.18% | -0.10% | 0.37% | 2.42% | 2.47% | 4.28% | 9.01% |
同类排名[债券型] |
36|427 | 85|473 | 78|472 | 10|459 | 45|435 | 22|396 | -- | -- |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 1.0388 | 1.0652 | 0.04% | |
2024-07-22 | 1.0384 | 1.0648 | 0.06% | |
2024-07-19 | 1.0378 | 1.0642 | 0.02% | |
2024-07-18 | 1.0376 | 1.064 | 0.03% | |
2024-07-17 | 1.0373 | 1.0637 | 0.01% |
截至2024-06-30 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式期末总份额为1.07亿份,相比减少14.03亿份 (本季申购数为0.97亿份,赎回数为15.00亿份)