招商鑫利中短债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
508367880.73 |
| 存出保证金 |
9091.77 |
| 交易性金融资产 |
5212350194.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5122008197.34 |
| 资产支持证券投资 |
90341997.26 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37913111.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5760647529.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
117218586.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28321484.59 |
| 应付管理人报酬 |
801959.2 |
| 应付托管费 |
200489.79 |
| 应付销售服务费 |
749746.16 |
| 应付税费 |
254808.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206887.16 |
| 负债合计 |
147753961.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5385393974.49 |
| 所有者权益合计 |
5612893568.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
5760647529.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7554460.29 |
| 结算备付金 |
68300866.63 |
| 存出保证金 |
9511.76 |
| 交易性金融资产 |
731422927.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
731422927.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35515344.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
842803110.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29701541.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6110859.6 |
| 应付管理人报酬 |
131758.11 |
| 应付托管费 |
32939.51 |
| 应付销售服务费 |
108260.5 |
| 应付税费 |
56976.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85720.72 |
| 负债合计 |
36228056.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
784806023.53 |
| 所有者权益合计 |
806575054.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
842803110.6 |
