万家家享中短债D资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
12276678.38 |
| 存出保证金 |
48625.47 |
| 交易性金融资产 |
2694286078.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2694286078.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
90022223.33 |
| 应收证券清算款 |
4982740.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62609990.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2864739385.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
591369881.39 |
| 应付证券清算款 |
3617997.83 |
| 应付赎回款 |
6015302.33 |
| 应付管理人报酬 |
499201.54 |
| 应付托管费 |
166400.52 |
| 应付销售服务费 |
25210.52 |
| 应付税费 |
154504.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254854.58 |
| 负债合计 |
602103353.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2149913711.51 |
| 所有者权益合计 |
2262636032.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
2864739385.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6956399.42 |
| 结算备付金 |
438222.0 |
| 存出保证金 |
5454.77 |
| 交易性金融资产 |
1646720944.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1646720944.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44079058.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1698200079.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
157940090.18 |
| 应付证券清算款 |
6007747.45 |
| 应付赎回款 |
457001.29 |
| 应付管理人报酬 |
318236.5 |
| 应付托管费 |
106078.85 |
| 应付销售服务费 |
6912.2 |
| 应付税费 |
75111.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135977.74 |
| 负债合计 |
165047155.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1455709362.47 |
| 所有者权益合计 |
1533152924.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1698200079.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
529164.66 |
| 结算备付金 |
50133.4 |
| 存出保证金 |
1783.19 |
| 交易性金融资产 |
337017243.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
337017243.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
38012350.53 |
| 应收证券清算款 |
1500000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
97556.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
377208231.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
62562096.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1134127.86 |
| 应付管理人报酬 |
80307.96 |
| 应付托管费 |
26769.31 |
| 应付销售服务费 |
4315.31 |
| 应付税费 |
21007.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
292624.62 |
| 负债合计 |
64121249.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
298985800.25 |
| 所有者权益合计 |
313086981.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
377208231.74 |
