名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
湘财久盛39个月定期… | 1.0105 | 0.06% |
湘财久盛39个月定期… | 1.0116 | 0.04% |
湘财久盈中短债C | 1.0245 | 0.03% |
湘财久盈中短债A | 1.0343 | 0.02% |
湘财久丰3个月定开债… | 1.0463 | 0.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1801534.86元 |
本期利润 | -3366020.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1672元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.79% |
本期基金份额净值增长率 | -16.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3252031.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1836元 |
期末基金资产净值 | 14460433.83元 |
期末基金份额净值 | 0.8164元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -18.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -496448.37元 |
本期利润 | -592630.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0293元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.89% |
本期基金份额净值增长率 | -2.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -937518.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0463元 |
期末基金资产净值 | 19302216.72元 |
期末基金份额净值 | 0.9537元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.63% |