湘财研究精选一年持有期混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
154243275.71 |
股票投资 |
149146130.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5097145.21 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
158518379.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
394676.53 |
应付管理人报酬 |
169585.43 |
应付托管费 |
28264.21 |
应付销售服务费 |
6638.32 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
163500.0 |
负债合计 |
762664.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
192316972.35 |
所有者权益合计 |
157755714.68 |
负债和所有者权益合计 |
158518379.17 |
资产: |
银行存款 |
4007619.55 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
198894431.24 |
股票投资 |
188646326.58 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10248104.66 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
202902060.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
253797.77 |
应付托管费 |
42299.63 |
应付销售服务费 |
8149.15 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2226083.76 |
负债合计 |
2530330.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
209589472.68 |
所有者权益合计 |
200371730.48 |
负债和所有者权益合计 |
202902060.79 |