名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
湘财久盛39个月定期… | 1.0105 | 0.06% |
湘财久盛39个月定期… | 1.0116 | 0.04% |
湘财久盈中短债C | 1.0245 | 0.03% |
湘财久盈中短债A | 1.0343 | 0.02% |
湘财久丰3个月定开债… | 1.0463 | 0.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -30691631.55 |
1.利息收入 | 56550.64 |
存款利息收入 | 42703.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14430522.11 |
股票投资收益 | -15010232.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 130731.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 448978.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16317660.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3483519.65 |
1.管理人报酬 | 2755535.47 |
2.托管费 | 459255.86 |
3.销售服务费 | 94727.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 174000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-34175151.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-34175151.2 |
一、收入: | -3691296.28 |
1.利息收入 | 30451.74 |
存款利息收入 | 16604.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2725638.66 |
股票投资收益 | -3169328.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 127592.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 316096.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-996109.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1980706.13 |
1.管理人报酬 | 1585217.81 |
2.托管费 | 264202.97 |
3.销售服务费 | 50901.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80383.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5672002.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5672002.41 |