名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
湘财长兴灵活配置混合… | 0.5313 | 0.23% |
湘财长兴灵活配置混合… | 0.542 | 0.22% |
湘财成长优选一年持有… | 0.6347 | 0.19% |
湘财成长优选一年持有… | 0.6281 | 0.18% |
湘财长泽灵活配置混合… | 1.1251 | 0.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 154243275.71 |
股票投资 | 149146130.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5097145.21 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 158518379.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 394676.53 |
应付管理人报酬 | 169585.43 |
应付托管费 | 28264.21 |
应付销售服务费 | 6638.32 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 163500.0 |
负债合计 | 762664.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 192316972.35 |
所有者权益合计 | 157755714.68 |
负债和所有者权益合计 | 158518379.17 |
资产: | |
银行存款 | 4007619.55 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 198894431.24 |
股票投资 | 188646326.58 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 10248104.66 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 202902060.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 253797.77 |
应付托管费 | 42299.63 |
应付销售服务费 | 8149.15 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2226083.76 |
负债合计 | 2530330.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 209589472.68 |
所有者权益合计 | 200371730.48 |
负债和所有者权益合计 | 202902060.79 |