| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 湘财长兴灵活配置混合… | 0.5313 | 0.23% |
| 湘财长兴灵活配置混合… | 0.542 | 0.22% |
| 湘财成长优选一年持有… | 0.6347 | 0.19% |
| 湘财成长优选一年持有… | 0.6281 | 0.18% |
| 湘财长泽灵活配置混合… | 1.1251 | 0.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 154243275.71 |
| 股票投资 | 149146130.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5097145.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 158518379.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 394676.53 |
| 应付管理人报酬 | 169585.43 |
| 应付托管费 | 28264.21 |
| 应付销售服务费 | 6638.32 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163500.0 |
| 负债合计 | 762664.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 192316972.35 |
| 所有者权益合计 | 157755714.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 158518379.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4007619.55 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 198894431.24 |
| 股票投资 | 188646326.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10248104.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 202902060.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 253797.77 |
| 应付托管费 | 42299.63 |
| 应付销售服务费 | 8149.15 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2226083.76 |
| 负债合计 | 2530330.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 209589472.68 |
| 所有者权益合计 | 200371730.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 202902060.79 |
