名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银中国价值发现… | 1.212 | 1.17% |
国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
国投瑞银全球债券(Q… | 0.97 | 0.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4942 | 1.88% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.461 | 1.76% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.472 | 1.70% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4715 | 1.69% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4723 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -154165.2元 |
本期利润 | -64028.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0619元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.45% |
本期基金份额净值增长率 | -7.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1479421.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3634元 |
期末基金资产净值 | 2935244.81元 |
期末基金份额净值 | 0.721元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -14.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19972.47元 |
本期利润 | 11647.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1017元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.57% |
本期基金份额净值增长率 | 6.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -218880.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2729元 |
期末基金资产净值 | 663529.1元 |
期末基金份额净值 | 0.827元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -92.36元 |
本期利润 | -80.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0691元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.58% |
本期基金份额净值增长率 | -8.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -273.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2295元 |
期末基金资产净值 | 929.19元 |
期末基金份额净值 | 0.78元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.02% |