名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银中国价值发现… | 1.212 | 1.17% |
国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
国投瑞银全球债券(Q… | 0.97 | 0.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4942 | 1.88% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.461 | 1.76% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.472 | 1.70% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4715 | 1.69% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4723 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -10373749.38 |
1.利息收入 | 68127.23 |
存款利息收入 | 68127.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-29291952.58 |
股票投资收益 | -30647098.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1355146.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18836908.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13167.33 |
减:二、费用 | 3346421.58 |
1.管理人报酬 | 2666791.31 |
2.托管费 | 444465.37 |
3.销售服务费 | 4341.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 230823.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13720170.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13720170.96 |
一、收入: | 14356605.47 |
1.利息收入 | 38760.4 |
存款利息收入 | 38760.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8576478.38 |
股票投资收益 | -9676102.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1099624.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22886800.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7522.67 |
减:二、费用 | 1874350.3 |
1.管理人报酬 | 1507383.26 |
2.托管费 | 251230.59 |
3.销售服务费 | 268.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 115467.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12482255.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12482255.17 |
一、收入: | -112261541.59 |
1.利息收入 | 145226.87 |
存款利息收入 | 145226.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-79768121.35 |
股票投资收益 | -81869200.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2101079.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-32717787.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
79140.21 |
减:二、费用 | 4529183.43 |
1.管理人报酬 | 3680470.41 |
2.托管费 | 613411.69 |
3.销售服务费 | 1.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 235299.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-116790725.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-116790725.02 |