| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
| 招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
| 招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 758159566.87 |
| 1.利息收入 | 4640582.8 |
| 存款利息收入 | 2278580.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1094639089.8 |
| 股票投资收益 | 179248500.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 837793272.02 |
| 资产支持证券投资收益 | 6645888.49 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 70951428.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-350640795.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9520689.37 |
| 减：二、费用 | 170054705.45 |
| 1.管理人报酬 | 94888704.42 |
| 2.托管费 | 31629568.11 |
| 3.销售服务费 | 12244245.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29825773.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29825773.44 |
| 6.其他费用 | 373639.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
588104861.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
588104861.42 |
| 一、收入： | 855910914.78 |
| 1.利息收入 | 2184101.7 |
| 存款利息收入 | 831322.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
657745594.8 |
| 股票投资收益 | 188585045.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 403391709.45 |
| 资产支持证券投资收益 | 3373536.17 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62395303.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
190910145.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5071072.38 |
| 减：二、费用 | 78354645.77 |
| 1.管理人报酬 | 43988085.46 |
| 2.托管费 | 14662695.15 |
| 3.销售服务费 | 4372039.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14615349.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14615349.79 |
| 6.其他费用 | 180998.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
777556269.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
777556269.01 |
| 一、收入： | -219069512.69 |
| 1.利息收入 | 12129342.74 |
| 存款利息收入 | 7753211.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
459240781.19 |
| 股票投资收益 | -652344983.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1024624257.94 |
| 资产支持证券投资收益 | 11724413.29 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 75237093.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-779153253.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88713616.59 |
| 减：二、费用 | 171670950.16 |
| 1.管理人报酬 | 104514935.64 |
| 2.托管费 | 34838311.93 |
| 3.销售服务费 | 7640893.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23079974.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23079974.9 |
| 6.其他费用 | 388268.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-390740462.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-390740462.85 |
