| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德周期策略混合 | 2.152 | 0.65% |
| 诺德价值优势混合 | 1.757 | 0.62% |
| 诺德深证300指数分… | 0.8 | 0.50% |
| 诺德新能源汽车A | 0.8175 | 0.43% |
| 诺德新能源汽车C | 0.8056 | 0.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.4181 | 1.70% |
| 诺德货币A | 0.3526 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2172300.95元 |
| 本期利润 | -4335872.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1391元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2535996.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2003元 |
| 期末基金资产净值 | 10126295.79元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7997元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -966991.11元 |
| 本期利润 | -3075167.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0658元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2469112.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1032元 |
| 期末基金资产净值 | 21454448.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8968元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.32% |
