华安盈安稳健优选 3 个月持有期债券型基金中基金（FOF）

基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 3 月 17 日

1.公告基本信息

基金名称 华安盈安稳健优选 3 个月持有期债券型基金中基金（FOF）

基金简称 华安盈安稳健优选 3 个月持有债券（FOF）

基金主代码 016770

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 3 月 16 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》以及《华安盈安稳健优选 3 个月持有
期债券型基金中基金（FOF）基金合同》、《华安盈安稳健
优选 3 个月持有期债券型基金中基金（FOF）招募说明书》

下属基金份额的基金简称 华安盈安稳健优选 3 个月 华安盈安稳健优选 3 个月持有
持有债券（FOF）A 债券（FOF）C

下属基金份额的交易代码 016770 016771

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022] 1893
号文

自 2023 年 2 月 17 日
基金募集期间 至 2023 年 3 月 14 日
止

普华永道中天会计师
验资机构名称 事务所（特殊普通合
伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 3 月 16 日

募集有效认购总户数（单位：户） 721

华安盈安稳健优 华安盈安稳健优

份额类别 选 3 个月持有债 选 3 个月持有债 合计

券（FOF）A 券（FOF）C

募集期间净认购金额（单 174,350,572.60 65,986,972.80 240,337,545.40
位：元）

认购资金在募集期间产生 21,089.67 7,440.29 28,529.96
的利息（单位：元）


有 效 认 购 174,350,572.60 65,986,972.80 240,337,545.40
募 集 份 额 份额

（ 单 位 ： 利 息 结 转 21,089.67 7,440.29 28,529.96
份 ） 的份额

合计 174,371,662.27 65,994,413.09 240,366,075.36

认 购 的 基 - - -
金 份 额

其中：募集 （ 单 位 ：
期间基金管 份 ）

理人运用固 占 基 金 总 - - -
有资金认购 份额比例

本基金情况 其 他 需 要 - - -
说 明 的 事

项

其中：募集 认购的基

期间基金管 金份额（单 - - -
理人的从业 位：份 ）

人员认购本 占 基 金 总 - - -
基金情况 份额比例

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续 是
的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2023 年 3 月 16 日

注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师

费由基金管理人承担，不从基金财产中列支。

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总

量的数量区间为 0；本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0。

3.其他需要提示的事项

（1）基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，
也可以通过本公司的网站(www.huaan.com.cn)或客户服务电话(40088-50099)查询

交易确认情况。

（2）基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，
基金管理人自基金合同生效日之 3 个公历月后对应日（含）（如该对应日为非工

作日或无该对应日，则顺延至下一个工作日）起开始办理赎回。在确定申购开始

与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投

资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时

间。

风险提示：

1、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。

2、本基金初始募集净值 1 元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。

特此公告

华安基金管理有限公司
2023 年 3 月 17 日
点击查看>>  附件