| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 310422.82 |
| 存出保证金 | 229916.97 |
| 交易性金融资产 | 333152317.04 |
| 股票投资 | 307768533.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 25383783.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1402755.46 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5102.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 352763588.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8413447.2 |
| 应付赎回款 | 289909.37 |
| 应付管理人报酬 | 351104.06 |
| 应付托管费 | 58517.34 |
| 应付销售服务费 | 22827.78 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 324639.37 |
| 负债合计 | 9460445.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 444742057.56 |
| 所有者权益合计 | 343303143.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 352763588.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34256095.24 |
| 结算备付金 | 2935452.12 |
| 存出保证金 | 206260.62 |
| 交易性金融资产 | 456422146.8 |
| 股票投资 | 429526981.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 26895165.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 607626.76 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9825.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 494437406.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19267025.63 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 588345.76 |
| 应付托管费 | 98057.62 |
| 应付销售服务费 | 34323.07 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1469730.13 |
| 负债合计 | 21457482.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 507152231.89 |
| 所有者权益合计 | 472979924.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 494437406.62 |
