| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -124079458.53 |
| 1.利息收入 | 194943.97 |
| 存款利息收入 | 159397.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-95653354.26 |
| 股票投资收益 | -99906475.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 453186.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3799934.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28621048.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7884726.8 |
| 1.管理人报酬 | 6262943.96 |
| 2.托管费 | 1043824.02 |
| 3.销售服务费 | 391392.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186566.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-131964185.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-131964185.33 |
| 一、收入： | -46305173.07 |
| 1.利息收入 | 132138.76 |
| 存款利息收入 | 96591.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34608795.92 |
| 股票投资收益 | -37549383.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 194224.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2746362.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11828515.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4723526.37 |
| 1.管理人报酬 | 3784400.57 |
| 2.托管费 | 630733.4 |
| 3.销售服务费 | 216531.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91861.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51028699.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51028699.44 |
