| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 百嘉百盛混合 | 0.7213 | 0.26% |
| 百嘉百瑞混合发起式 | 1.0482 | 0.11% |
| 百嘉百利一年定开纯债… | 1.0435 | 0.05% |
| 百嘉百悦一年定开纯债… | 1.0353 | 0.05% |
| 百嘉百益债券A | 1.1504 | 0.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.44% | 0.09% | 0.27% | 0.85% | 2.15% | 3.72% | -- | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[债券型] | 2.91% | 0.15% | 0.35% | 0.95% | 2.70% | 4.41% | 7.74% | 12.07% |
| 同类排名[债券型] |
1598|2655 | 1810|2907 | 2124|2913 | 1189|2823 | 1677|2665 | 1258|2408 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
 中上 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.0487 | 1.0487 | 0.05% | |
| 2024-07-19 | 1.0482 | 1.0482 | 0.00% | |
| 2024-07-18 | 1.0482 | 1.0482 | 0.01% | |
| 2024-07-17 | 1.0481 | 1.0481 | 0.01% | |
| 2024-07-16 | 1.048 | 1.048 | 0.02% |
截至2024-06-30 百嘉百盈纯债债券期末总份额为10.00亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.00亿份)
