华安中证上海环交所碳中和指数发起式C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1669.81 |
存出保证金 |
543.68 |
交易性金融资产 |
13976100.91 |
股票投资 |
13976100.91 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
19797.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
14978319.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
48402.18 |
应付管理人报酬 |
6179.64 |
应付托管费 |
1235.94 |
应付销售服务费 |
628.99 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
63704.84 |
负债合计 |
120151.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
18558689.96 |
所有者权益合计 |
14858167.86 |
负债和所有者权益合计 |
14978319.45 |
资产: |
银行存款 |
1149766.72 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
2110.36 |
交易性金融资产 |
16436864.92 |
股票投资 |
16436864.92 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7262.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
17596004.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10288.24 |
应付管理人报酬 |
7164.07 |
应付托管费 |
1432.81 |
应付销售服务费 |
821.25 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
43676.69 |
负债合计 |
63383.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
18567628.79 |
所有者权益合计 |
17532621.93 |
负债和所有者权益合计 |
17596004.99 |
资产: |
银行存款 |
1361712.37 |
结算备付金 |
57812.51 |
存出保证金 |
3382.25 |
交易性金融资产 |
20510443.32 |
股票投资 |
20509443.12 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1000.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9354.24 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
21942704.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
95129.26 |
应付管理人报酬 |
9508.99 |
应付托管费 |
1901.79 |
应付销售服务费 |
1634.87 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
90640.23 |
负债合计 |
198815.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
22416820.87 |
所有者权益合计 |
21743889.55 |
负债和所有者权益合计 |
21942704.69 |