| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7100 | 2.60% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8035 | 2.51% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9639 | 2.50% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7825 | 2.50% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 0.9866 | 2.43% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 0.9838 | 2.43% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0170 | 2.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5007 | 1.85% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4472 | 1.67% |
| 华安现金富利货币B | 0.43057 | 1.61% |
| 华安现金宝货币A | 0.4349 | 1.61% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.00% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.16% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4628 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3006100.66 |
| 1.利息收入 | 4717.37 |
| 存款利息收入 | 4717.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-210009.17 |
| 股票投资收益 | -497621.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3552.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 284059.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2801828.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1020.06 |
| 减：二、费用 | 187982.24 |
| 1.管理人报酬 | 95392.08 |
| 2.托管费 | 19078.43 |
| 3.销售服务费 | 13403.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60108.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3194082.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3194082.9 |
| 一、收入： | -473925.81 |
| 1.利息收入 | 2800.14 |
| 存款利息收入 | 2800.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64901.91 |
| 股票投资收益 | -106443.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3552.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 167793.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-542330.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
702.98 |
| 减：二、费用 | 104756.99 |
| 1.管理人报酬 | 54887.9 |
| 2.托管费 | 10977.55 |
| 3.销售服务费 | 9084.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 29806.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-578682.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-578682.8 |
| 一、收入： | -557077.53 |
| 1.利息收入 | 5106.65 |
| 存款利息收入 | 5106.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36570.28 |
| 股票投资收益 | 29426.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1347.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5796.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-602798.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4044.5 |
| 减：二、费用 | 100125.78 |
| 1.管理人报酬 | 23446.26 |
| 2.托管费 | 4689.26 |
| 3.销售服务费 | 3580.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68410.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-657203.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-657203.31 |
