| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7100 | 2.60% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8035 | 2.51% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9639 | 2.50% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7825 | 2.50% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 0.9866 | 2.43% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 0.9838 | 2.43% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0170 | 2.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5007 | 1.85% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4472 | 1.67% |
| 华安现金富利货币B | 0.43057 | 1.61% |
| 华安现金宝货币A | 0.4349 | 1.61% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.00% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.16% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4628 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -280012.05元 |
| 本期利润 | -2290233.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1722元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2771778.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1989元 |
| 期末基金资产净值 | 11163206.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15579.66元 |
| 本期利润 | -364504.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -737962.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0554元 |
| 期末基金资产净值 | 12591818.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9446元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -34227.09元 |
| 本期利润 | -341185.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -382001.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0298元 |
| 期末基金资产净值 | 12417087.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9702元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.98% |
