| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5037 | 1.84% |
| 华安现金富利货币B | 0.45904 | 1.73% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4453 | 1.69% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金宝货币A | 0.4373 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1669.81 |
| 存出保证金 | 543.68 |
| 交易性金融资产 | 13976100.91 |
| 股票投资 | 13976100.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19797.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14978319.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 48402.18 |
| 应付管理人报酬 | 6179.64 |
| 应付托管费 | 1235.94 |
| 应付销售服务费 | 628.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 63704.84 |
| 负债合计 | 120151.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 18558689.96 |
| 所有者权益合计 | 14858167.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 14978319.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1149766.72 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2110.36 |
| 交易性金融资产 | 16436864.92 |
| 股票投资 | 16436864.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7262.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 17596004.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10288.24 |
| 应付管理人报酬 | 7164.07 |
| 应付托管费 | 1432.81 |
| 应付销售服务费 | 821.25 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 43676.69 |
| 负债合计 | 63383.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 18567628.79 |
| 所有者权益合计 | 17532621.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 17596004.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1361712.37 |
| 结算备付金 | 57812.51 |
| 存出保证金 | 3382.25 |
| 交易性金融资产 | 20510443.32 |
| 股票投资 | 20509443.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1000.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9354.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 21942704.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 95129.26 |
| 应付管理人报酬 | 9508.99 |
| 应付托管费 | 1901.79 |
| 应付销售服务费 | 1634.87 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90640.23 |
| 负债合计 | 198815.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22416820.87 |
| 所有者权益合计 | 21743889.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 21942704.69 |
