名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5037 | 1.84% |
华安现金富利货币B | 0.45904 | 1.73% |
华安日日鑫货币B | 0.4453 | 1.69% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.4373 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -3006100.66 |
1.利息收入 | 4717.37 |
存款利息收入 | 4717.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-210009.17 |
股票投资收益 | -497621.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3552.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 284059.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2801828.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1020.06 |
减:二、费用 | 187982.24 |
1.管理人报酬 | 95392.08 |
2.托管费 | 19078.43 |
3.销售服务费 | 13403.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 60108.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3194082.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3194082.9 |
一、收入: | -473925.81 |
1.利息收入 | 2800.14 |
存款利息收入 | 2800.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
64901.91 |
股票投资收益 | -106443.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3552.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 167793.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-542330.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
702.98 |
减:二、费用 | 104756.99 |
1.管理人报酬 | 54887.9 |
2.托管费 | 10977.55 |
3.销售服务费 | 9084.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 29806.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-578682.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-578682.8 |
一、收入: | -557077.53 |
1.利息收入 | 5106.65 |
存款利息收入 | 5106.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36570.28 |
股票投资收益 | 29426.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1347.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5796.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-602798.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4044.5 |
减:二、费用 | 100125.78 |
1.管理人报酬 | 23446.26 |
2.托管费 | 4689.26 |
3.销售服务费 | 3580.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 68410.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-657203.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-657203.31 |