名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合胶东经济圈中高等… | 1.0456 | 0.11% |
嘉合磐固一年定开纯债… | 1.0366 | 0.08% |
嘉合磐稳纯债A | 1.0628 | 0.07% |
嘉合磐稳纯债C | 1.0609 | 0.07% |
嘉合磐稳纯债D | 1.0617 | 0.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉合货币B | 0.6029 | 1.66% |
嘉合货币A | 0.5372 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7314669.32元 |
本期利润 | -6741527.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1244元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.13% |
本期基金份额净值增长率 | -18.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6171167.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1859元 |
期末基金资产净值 | 27016773.44元 |
期末基金份额净值 | 0.8141元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -18.59% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3194749.63元 |
本期利润 | -213367.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0029元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.3% |
本期基金份额净值增长率 | -2.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2296319.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0571元 |
期末基金资产净值 | 39418635.2元 |
期末基金份额净值 | 0.9795元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.05% |