名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦明混合A | 0.6778 | 0.58% |
嘉合锦明混合C | 0.6663 | 0.57% |
嘉合锦荣混合C | 0.7564 | 0.56% |
嘉合锦荣混合A | 0.7657 | 0.56% |
嘉合锦鑫混合C | 0.676 | 0.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉合货币B | 0.3245 | 1.64% |
嘉合货币A | 0.2588 | 1.40% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.09% | -0.12% | -2.35% | -6.58% | -7.19% | -22.50% | -- | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -6.03% | -1.69% | -4.27% | -3.67% | -4.30% | -17.81% | -28.48% | -34.87% |
同类排名[混合型] |
2174|4125 | 765|4310 | 1227|4319 | 3062|4271 | 2475|4125 | 2527|3803 | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 0.7564 | 0.7564 | 0.56% | |
2024-07-02 | 0.7522 | 0.7522 | -0.30% | |
2024-07-01 | 0.7545 | 0.7545 | 0.24% | |
2024-06-30 | 0.7527 | 0.7527 | -0.01% | |
2024-06-28 | 0.7528 | 0.7528 | 0.56% |
截至2024-03-31 嘉合锦荣混合C期末总份额为0.32亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | 3.00 | 743.20 | 9.21% |
688041 | 海光信息 | 7.00 | 569.20 | 7.05% |
601899 | 紫金矿业 | 31.00 | 529.66 | 6.56% |
601985 | 中国核电 | 47.00 | 433.22 | 5.37% |
603501 | 韦尔股份 | 3.00 | 330.66 | 4.10% |
688596 | 正帆科技 | 7.00 | 288.53 | 3.57% |
300502 | 新易盛 | 4.00 | 269.34 | 3.34% |
688687 | 凯因科技 | 8.00 | 261.23 | 3.24% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 255.44 | 3.16% |
300532 | 今天国际 | 15.00 | 236.83 | 2.93% |