名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合胶东经济圈中高等… | 1.0456 | 0.11% |
嘉合磐固一年定开纯债… | 1.0366 | 0.08% |
嘉合磐稳纯债A | 1.0628 | 0.07% |
嘉合磐稳纯债C | 1.0609 | 0.07% |
嘉合磐稳纯债D | 1.0617 | 0.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉合货币B | 0.6029 | 1.66% |
嘉合货币A | 0.5372 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 246742.03 |
存出保证金 | 2660821.84 |
交易性金融资产 | 61803098.82 |
股票投资 | 61803098.82 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1999564.94 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 299.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 83716093.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 437674.27 |
应付赎回款 | 1275.39 |
应付管理人报酬 | 85767.62 |
应付托管费 | 14294.6 |
应付销售服务费 | 18708.29 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 135000.0 |
负债合计 | 692720.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 101427526.75 |
所有者权益合计 | 83023373.38 |
负债和所有者权益合计 | 83716093.55 |
资产: | |
银行存款 | 11545117.37 |
结算备付金 | 244504.88 |
存出保证金 | 7633917.92 |
交易性金融资产 | 91598033.75 |
股票投资 | 91598033.75 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -1640.35 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 173501.2 |
应收申购款 | 632.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 111194066.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3368895.56 |
应付赎回款 | 1048.53 |
应付管理人报酬 | 145453.14 |
应付托管费 | 24242.2 |
应付销售服务费 | 29135.33 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 92235.79 |
负债合计 | 3661010.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 109496265.3 |
所有者权益合计 | 107533056.25 |
负债和所有者权益合计 | 111194066.8 |