名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合胶东经济圈中高等… | 1.0456 | 0.11% |
嘉合磐固一年定开纯债… | 1.0366 | 0.08% |
嘉合磐稳纯债A | 1.0628 | 0.07% |
嘉合磐稳纯债C | 1.0609 | 0.07% |
嘉合磐稳纯债D | 1.0617 | 0.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉合货币B | 0.6029 | 1.66% |
嘉合货币A | 0.5372 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.24% | -3.30% | -1.59% | -3.17% | -2.57% | -18.21% | -- | -- |
沪深300 | 0.94% | -2.38% | -1.69% | -2.51% | 5.76% | -10.17% | -18.86% | -32.84% |
同类平均[混合型] | -7.94% | -3.10% | -4.85% | -3.35% | 2.39% | -16.57% | -28.45% | -38.30% |
同类排名[混合型] |
1945|4124 | 2546|4341 | 457|4344 | 1978|4281 | 2982|4152 | 2075|3816 | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 0.7613 | 0.7613 | -1.93% | |
2024-07-22 | 0.7763 | 0.7763 | 0.65% | |
2024-07-19 | 0.7713 | 0.7713 | -0.68% | |
2024-07-18 | 0.7766 | 0.7766 | 0.23% | |
2024-07-17 | 0.7748 | 0.7748 | -1.59% |
截至2024-06-30 嘉合锦荣混合A期末总份额为0.66亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002594 | 比亚迪 | 2.00 | 728.23 | 10.07% |
601985 | 中国核电 | 46.00 | 497.18 | 6.88% |
00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 479.23 | 6.63% |
03690 | 美团-W | 4.00 | 406.61 | 5.62% |
00981 | 中芯国际 | 25.00 | 403.13 | 5.58% |
600941 | 中国移动 | 3.00 | 371.95 | 5.14% |
002475 | 立讯精密 | 6.00 | 240.97 | 3.33% |
300274 | 阳光电源 | 3.00 | 232.49 | 3.22% |
600887 | 伊利股份 | 8.00 | 232.30 | 3.21% |
06186 | 中国飞鹤 | 59.00 | 197.36 | 2.73% |