| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加安瑞积极养老五年… | 0.8794 | 0.62% |
| 中加安瑞平衡养老三年… | 0.9439 | 0.17% |
| 中加安瑞稳健养老目标… | 1.1207 | 0.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.5774 | 1.95% |
| 中加货币C | 0.5771 | 1.95% |
| 中加货币A | 0.5115 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -17.26% | -4.10% | -7.88% | -6.65% | -16.01% | -17.88% | -- | -- |
| 沪深300 | 1.76% | -0.24% | -3.98% | -3.42% | 2.00% | -11.48% | -23.36% | -32.25% |
| 同类平均[混合型] | -6.03% | -1.69% | -4.27% | -3.67% | -4.30% | -17.81% | -28.48% | -34.87% |
| 同类排名[混合型] |
3595|4125 | 3977|4310 | 3709|4319 | 3077|4271 | 3634|4125 | 1825|3803 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
 中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-03 | 0.7529 | 0.7529 | -1.68% | |
| 2024-07-02 | 0.7658 | 0.7658 | -0.62% | |
| 2024-07-01 | 0.7706 | 0.7706 | 0.40% | |
| 2024-06-30 | 0.7675 | 0.7675 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 0.7676 | 0.7676 | -0.65% |
截至2024-03-31 中加医疗创新混合发起式C期末总份额为0.03亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600161 | 天坛生物 | 5.00 | 138.02 | 10.38% |
| 688271 | 联影医疗 | 1.00 | 132.29 | 9.95% |
| 000403 | 派林生物 | 3.00 | 108.62 | 8.17% |
| 300633 | 开立医疗 | 2.00 | 102.98 | 7.74% |
| 002219 | 新里程 | 41.00 | 102.65 | 7.72% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 2.00 | 83.01 | 6.24% |
| 002252 | 上海莱士 | 11.00 | 79.73 | 5.99% |
| 300573 | 兴齐眼药 | 0.00 | 68.48 | 5.15% |
| 002007 | 华兰生物 | 2.00 | 53.25 | 4.00% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 50.66 | 3.81% |
