名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加紫金混合A | 1.0711 | 0.71% |
中加紫金混合C | 1.0478 | 0.71% |
中加量化研选混合A | 0.7369 | 0.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币C | 0.4019 | 1.61% |
中加货币E | 0.4021 | 1.61% |
中加货币A | 0.3367 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -692245.48元 |
本期利润 | -1272697.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0898元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.59% |
本期基金份额净值增长率 | -9.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1202607.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0841元 |
期末基金资产净值 | 13102978.34元 |
期末基金份额净值 | 0.9159元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -62286.44元 |
本期利润 | -1180761.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0838元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.51% |
本期基金份额净值增长率 | -8.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1065530.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0765元 |
期末基金资产净值 | 12858100.85元 |
期末基金份额净值 | 0.9235元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.65% |