| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加安瑞平衡养老三年… | 0.9439 | 0.17% |
| 中加恒泰定开债券C | 1.0114 | 0.11% |
| 中加恒泰定开债券A | 1.0258 | 0.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4354 | 1.69% |
| 中加货币E | 0.4338 | 1.69% |
| 中加货币A | 0.3695 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -18.60% | -2.74% | -5.27% | -8.26% | -6.53% | -18.26% | -- | -- |
| 沪深300 | 0.94% | -2.38% | -1.69% | -2.51% | 5.76% | -10.17% | -18.86% | -32.84% |
| 同类平均[混合型] | -7.94% | -3.10% | -4.85% | -3.35% | 2.39% | -16.57% | -28.45% | -38.30% |
| 同类排名[混合型] |
3460|4060 | 1707|4271 | 2780|4276 | 3052|4213 | 3304|4090 | 1964|3761 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中上 |
 中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-24 | 0.7455 | 0.7455 | -1.52% | |
| 2024-07-23 | 0.757 | 0.757 | -3.05% | |
| 2024-07-22 | 0.7808 | 0.7808 | 0.50% | |
| 2024-07-19 | 0.7769 | 0.7769 | 0.05% | |
| 2024-07-18 | 0.7765 | 0.7765 | 1.30% |
截至2024-06-30 中加医疗创新混合发起式A期末总份额为0.14亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600161 | 天坛生物 | 5.00 | 123.74 | 9.91% |
| 688271 | 联影医疗 | 1.00 | 111.81 | 8.95% |
| 000403 | 派林生物 | 3.00 | 97.84 | 7.84% |
| 300633 | 开立医疗 | 2.00 | 96.18 | 7.70% |
| 002219 | 新里程 | 45.00 | 83.70 | 6.70% |
| 300294 | 博雅生物 | 2.00 | 79.86 | 6.40% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 2.00 | 77.46 | 6.20% |
| 002252 | 上海莱士 | 9.00 | 75.31 | 6.03% |
| 002007 | 华兰生物 | 4.00 | 74.06 | 5.93% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 72.73 | 5.82% |
