| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦保险主题指数… | 0.831 | 2.47% |
| 方正富邦保险主题指数… | 0.826 | 2.35% |
| 方正富邦红利精选混合… | 1.346 | 0.47% |
| 方正富邦红利精选混合… | 1.356 | 0.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.456 | 1.77% |
| 方正富邦货币B | 0.7715 | 1.73% |
| 方正富邦货币C | 0.7414 | 1.62% |
| 方正富邦货币A | 0.7059 | 1.49% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.37% | -0.16% | -0.84% | -2.13% | 1.52% | -6.42% | -- | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -3.44% | -0.72% | -2.22% | -7.17% | -3.18% | -6.54% | -16.48% | -19.14% |
| 同类排名[混合型] |
27|61 | 13|63 | 10|63 | 6|63 | 7|61 | 32|59 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.9232 | 0.9232 | -0.01% | |
| 2024-08-22 | 0.9233 | 0.9233 | -0.02% | |
| 2024-08-21 | 0.9235 | 0.9235 | -0.13% | |
| 2024-08-20 | 0.9247 | 0.9247 | -0.19% | |
| 2024-08-19 | 0.9265 | 0.9265 | 0.19% |
截至2024-06-30 方正富邦均衡精选混合A期末总份额为0.14亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601688 | 华泰证券 | 6.00 | 80.54 | 3.78% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 73.37 | 3.45% |
| 000651 | 格力电器 | 1.00 | 58.83 | 2.76% |
| 600941 | 中国移动 | 0.00 | 53.75 | 2.52% |
| 600968 | 海油发展 | 12.00 | 52.20 | 2.45% |
| 300893 | 松原股份 | 1.00 | 42.86 | 2.01% |
| 300604 | 长川科技 | 1.00 | 40.76 | 1.91% |
| 603035 | 常熟汽饰 | 2.00 | 36.90 | 1.73% |
| 000887 | 中鼎股份 | 3.00 | 36.72 | 1.72% |
| 601166 | 兴业银行 | 2.00 | 35.24 | 1.66% |
