中信建投景信债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
12229.41 |
| 交易性金融资产 |
245498317.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
245498317.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
246466873.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
44006835.73 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.08 |
| 应付管理人报酬 |
184770.05 |
| 应付托管费 |
61590.01 |
| 应付销售服务费 |
1.24 |
| 应付税费 |
279773.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226719.5 |
| 负债合计 |
44759699.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
199967780.99 |
| 所有者权益合计 |
201707173.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
246466873.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1122507.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1314427185.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1314427185.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1315549692.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
310018448.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
247477.85 |
| 应付托管费 |
82492.64 |
| 应付销售服务费 |
1.2 |
| 应付税费 |
255040.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114083.9 |
| 负债合计 |
310717544.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999817008.4 |
| 所有者权益合计 |
1004832148.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1315549692.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
963548.11 |
| 结算备付金 |
1194817.37 |
| 存出保证金 |
23389.15 |
| 交易性金融资产 |
1300198909.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1300198909.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1302380664.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
321107783.17 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.03 |
| 应付管理人报酬 |
249554.8 |
| 应付托管费 |
83184.94 |
| 应付销售服务费 |
1.57 |
| 应付税费 |
70072.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96178.56 |
| 负债合计 |
321606785.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999819941.07 |
| 所有者权益合计 |
980773878.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1302380664.23 |
