中信建投景信债券A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
12229.41 |
交易性金融资产 |
245498317.56 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
245498317.56 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
246466873.14 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
44006835.73 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10.08 |
应付管理人报酬 |
184770.05 |
应付托管费 |
61590.01 |
应付销售服务费 |
1.24 |
应付税费 |
279773.09 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
226719.5 |
负债合计 |
44759699.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
199967780.99 |
所有者权益合计 |
201707173.44 |
负债和所有者权益合计 |
246466873.14 |
资产: |
银行存款 |
1122507.45 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1314427185.38 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1314427185.38 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1315549692.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
310018448.26 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
247477.85 |
应付托管费 |
82492.64 |
应付销售服务费 |
1.2 |
应付税费 |
255040.69 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
114083.9 |
负债合计 |
310717544.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
999817008.4 |
所有者权益合计 |
1004832148.29 |
负债和所有者权益合计 |
1315549692.83 |
资产: |
银行存款 |
963548.11 |
结算备付金 |
1194817.37 |
存出保证金 |
23389.15 |
交易性金融资产 |
1300198909.6 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1300198909.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1302380664.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
321107783.17 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10.03 |
应付管理人报酬 |
249554.8 |
应付托管费 |
83184.94 |
应付销售服务费 |
1.57 |
应付税费 |
70072.83 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
96178.56 |
负债合计 |
321606785.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
999819941.07 |
所有者权益合计 |
980773878.33 |
负债和所有者权益合计 |
1302380664.23 |