名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投北交所精选两… | 0.8223 | 4.06% |
中信建投北交所精选两… | 0.816 | 4.06% |
中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
中信建投臻选成长混合… | 0.8769 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信建投凤凰货币B | 0.4637 | 1.72% |
中信建投添鑫宝D | 0.4577 | 1.68% |
中信建投添鑫宝C | 0.4064 | 1.48% |
中信建投凤凰货币A | 0.3978 | 1.48% |
中信建投凤凰货币C | 0.3975 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 58530382.88 |
1.利息收入 | 31987.49 |
存款利息收入 | 19724.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35112606.61 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 35112606.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23385788.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.03 |
减:二、费用 | 10629991.02 |
1.管理人报酬 | 2937757.38 |
2.托管费 | 979252.51 |
3.销售服务费 | 15.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6427728.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6427728.54 |
6.其他费用 | 231000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47900391.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47900391.86 |
一、收入: | 36471663.58 |
1.利息收入 | 3834.27 |
存款利息收入 | 3834.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17336089.28 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17336089.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19131740.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.03 |
减:二、费用 | 5411791.24 |
1.管理人报酬 | 1480184.89 |
2.托管费 | 493394.99 |
3.销售服务费 | 7.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3306368.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3306368.71 |
6.其他费用 | 101660.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31059872.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31059872.34 |
一、收入: | -17440212.92 |
1.利息收入 | 514340.79 |
存款利息收入 | 220470.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4408941.5 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4408941.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22363495.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1663738.11 |
1.管理人报酬 | 544052.28 |
2.托管费 | 181350.78 |
3.销售服务费 | 3.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 861474.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 861474.4 |
6.其他费用 | 70400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19103951.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19103951.03 |