名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -11731.85元 |
本期利润 | -16730.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.478元 |
本期加权平均净值利润率 | -33.32% |
本期基金份额净值增长率 | -17.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 23072.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3547元 |
期末基金资产净值 | 88114.4元 |
期末基金份额净值 | 1.3547元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -24.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -171.19元 |
本期利润 | -2997.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.696元 |
本期加权平均净值利润率 | -43.8% |
本期基金份额净值增长率 | -4.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 36311.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5714元 |
期末基金资产净值 | 99861.64元 |
期末基金份额净值 | 1.5714元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -120.0元 |
本期利润 | -152.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1346元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.96% |
本期基金份额净值增长率 | -7.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 734.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6484元 |
期末基金资产净值 | 1867.52元 |
期末基金份额净值 | 1.6484元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.55% |