博时精选混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
12367499.39 |
存出保证金 |
556951.79 |
交易性金融资产 |
1222252233.42 |
股票投资 |
1161438007.98 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
60814225.44 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
183184415.83 |
应收证券清算款 |
7193365.18 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
203976.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1479632470.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5641883.69 |
应付赎回款 |
412865.94 |
应付管理人报酬 |
1477627.29 |
应付托管费 |
246271.21 |
应付销售服务费 |
29.19 |
应付税费 |
2.77 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2739318.04 |
负债合计 |
10517998.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
1078951637.81 |
所有者权益合计 |
1469114472.32 |
负债和所有者权益合计 |
1479632470.45 |
资产: |
银行存款 |
101723370.48 |
结算备付金 |
8842475.73 |
存出保证金 |
424505.64 |
交易性金融资产 |
1438406120.43 |
股票投资 |
1438406120.43 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
193766198.43 |
应收证券清算款 |
22878.63 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
32159.83 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1743217709.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3793663.82 |
应付赎回款 |
624389.8 |
应付管理人报酬 |
2133012.57 |
应付托管费 |
355502.13 |
应付销售服务费 |
11.44 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
3369848.05 |
负债合计 |
10276427.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
1099459562.26 |
所有者权益合计 |
1732941281.36 |
负债和所有者权益合计 |
1743217709.17 |
资产: |
银行存款 |
435646702.68 |
结算备付金 |
2003057.82 |
存出保证金 |
239076.73 |
交易性金融资产 |
1433272643.92 |
股票投资 |
1345772701.87 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
87499942.05 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
25908.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1871187389.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
8347233.43 |
应付赎回款 |
261427.33 |
应付管理人报酬 |
2360617.16 |
应付托管费 |
393436.2 |
应付销售服务费 |
0.62 |
应付税费 |
4.41 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1545558.99 |
负债合计 |
12908278.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
1126126483.14 |
所有者权益合计 |
1858279111.37 |
负债和所有者权益合计 |
1871187389.51 |