| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -289730830.62 |
| 1.利息收入 | 3069645.71 |
| 存款利息收入 | 634162.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-290731534.84 |
| 股票投资收益 | -301712269.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3618037.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14598772.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2092967.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24026.25 |
| 减：二、费用 | 27019876.48 |
| 1.管理人报酬 | 22952603.82 |
| 2.托管费 | 3825434.0 |
| 3.销售服务费 | 197.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241603.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-316750707.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-316750707.1 |
| 一、收入： | -66276021.84 |
| 1.利息收入 | 1068119.55 |
| 存款利息收入 | 322203.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-104099533.8 |
| 股票投资收益 | -108762425.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3826511.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8489402.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36739112.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16280.02 |
| 减：二、费用 | 15733245.57 |
| 1.管理人报酬 | 13382445.59 |
| 2.托管费 | 2230407.65 |
| 3.销售服务费 | 14.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120342.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-82009267.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-82009267.41 |
| 一、收入： | -503145765.98 |
| 1.利息收入 | 1775378.99 |
| 存款利息收入 | 1775378.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-452864280.04 |
| 股票投资收益 | -478334727.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13192951.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12277496.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52086300.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29435.78 |
| 减：二、费用 | 35580183.08 |
| 1.管理人报酬 | 30289681.42 |
| 2.托管费 | 5048280.2 |
| 3.销售服务费 | 1.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242077.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-538725949.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-538725949.06 |
